O fundo vai se utilizar de mecanismos de hedge baseados em machine learning que já tiveram sucesso com os fundos de arbitragem
Com um histórico de quase 20 anos e mais de 100 empresas investidas e o recente sucesso de seus dois fundos quant em criptoativos — Bohr Arbitrage Fund e Appia Long/Short Fund — a gestora de investimentos KPTL resolveu inovar novamente num terreno ainda pouco desbravado.
O Lupa Web3 Fund é seu novo fundo dedicado a investimentos baseados em blockchain, como NFTs (Tokens Não-Fungíveis, na sigla em inglês), ativos de metaversos e DAOs (Organizações Autônomas Decentralizadas, na sigla em inglês).
A tese do fundo consiste em encontrar investimentos sólidos em ativos digitais incluindo tokens de projetos relacionados à blockchain ainda em estágio inicial, mas com utilidade comprovada.
Ativos digitais em projetos DeFi também estão no radar, assim como Utility NFTs, de preferência com aplicação no mundo real, como por exemplo, clubes e comunidades digitais, eventos, música, obras de arte, etc…
Além disso, também são de grande interesse para o Lupa Web3 Fund uma série de tokens e ativos de metaversos como Sandbox e Decentraland, bem como DAOs cujo valor potencial ainda não esteja refletido no valor dos tokens.
À frente desta iniciativa da KPTL está Lars Janér, empreendedor no setor de tecnologia há mais de 12 anos. Com graduação e mestrado pela PUC-RJ, Janér tem uma pós-graduação em finanças na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Comprou seu primeiro Bitcoin em 2013, e investiu em alguns dos primeiros projetos NFT, como CriptoKitties e TopShots.
Em 2020, Janér co-fundou a Educbank, primeira fintech brasileira dedicada a oferecer serviços financeiros para o mercado de educação básica, que depois de dois anos de operação, recebeu aporte de fundos de investimento e da Vasta Educação.
Como CEO da Educbank, Lars implementou, entre outros recursos, a opção de pagamento de mensalidades com criptomoedas.
Após o aporte, Janér se desligou da startup para se dedicar inteiramente ao setor de Web3.
Lars Janér explica que são muitos os desafios contemporâneos que o fundo deverá levar em conta.
“A começar pela velocidade da inovação, que exige muita pesquisa e análise o tempo todo. A indústria de Web3 ainda está em sua infância e é preciso conhecimento e profundidade para separar o sinal do ruído. Principalmente neste momento em que se discute o ‘futuro’ do mercado de cripto e NFTs; para nós, que vamos além do hype, essa história está apenas começando, e é extremamente promissora”, conta Janér.
Com a maturidade da tecnologia das blockchains e do conceito de descentralização, existe uma onda de inovação iniciando agora com grande potencial de transformar indústrias pulsantes como a de games, música, arte e eventos.
Mas também de criar novas frentes de negócio e novas aplicações até então impossíveis com a chamada Web2.
Renato Ramalho, CEO da KPTL, explica que o fundo vai se utilizar de mecanismos de hedge baseados em machine learning que já tiveram sucesso com os fundos de arbitragem para minimizar as perdas em momentos de correção.
“O sistema vai indicar timing de compras e vendas, mas também alertar. Os ativos digitais em blockchain sempre correm o risco de perda substancial de valor, mas a busca por ‘utilidade’ e ‘valor intrínseco’ tende a tornar esse tipo de investimento menos arriscado do que as chamadas moedas puras”, detalha Ramalho.
As transações de chaves e moedas do Lupa Web 3 Fund são protegidas e controladas pelo Fireblocks, a principal plataforma do mundo para armazenamento e transferência de ativos digitais.
Todas as transferências estão sujeitas ao processo de rastreamento e aprovação da Fireblocks. O fundo conta ainda com recuperação de chave adicional através da Coincover.
O Lupa Web3 Fund é uma Sociedade Limitada Isenta registrada nas Ilhas Cayman e regida pelas regras da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA). O fundo é gerido pela KPTL Arbitrage Management e seu administrador é a Atlas Fund Services, ambas seguindo fortes políticas e procedimentos de Compliance, Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O fundo é auditado pela BDO e mantém assessoria jurídica nas empresas Shartsis Friese LLP e Conyers Dill & Pearman.
Sobre a KPTL
A KPTL é uma casa de inovação e gestora de Venture Capital com mais de 65 empresas investidas e que acredita em iniciativas sólidas de inovação e tecnologia nos mais variados segmentos.
Entre seus setores de atuação, estão Floresta, Clima Agronegócio, Saúde, Financeiro, Energia, Ciências da Vida, IoT, entre outros. Sediada em São Paulo, a empresa tem time próprio nos principais centros de inovação do Brasil e segue em busca de startups com consistência e grande potencial de crescimento.
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